OTG 4.11.2022 A/S — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 28332300
HI-Park 387, Hammerum 7400 Herning
accounting@oceantextile.dk
tel: 97122766
www.oceantextile.dk
Resultatopgørelse (kDKK)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | |||||
| Andre driftsindtægter | 482,22 | 15,36 | 5,71 | 15,40 | |
| Bruttofortjeneste | 17 698,56 | 22 191,32 | 19 256,17 | 18 947,17 | 15 310,70 |
| Omkostninger til ledelse | -2 926,76 | -4 588,07 | -6 625,35 | -5 779,09 | -8 635,49 |
| Omkostninger til distribution | -5 842,04 | -6 744,86 | -7 795,97 | -8 153,08 | -9 303,44 |
| Andre driftsomkostninger | - 156,83 | -38,09 | |||
| Driftsresultat | 9 411,98 | 10 873,74 | 4 840,55 | 4 873,58 | -2 666,32 |
| Andre finansielle indtægter | 116,57 | 69,80 | 12,03 | 95,70 | 7,21 |
| Andre finansielle udgifter | -43,67 | -1 213,88 | - 641,16 | - 741,92 | - 503,64 |
| Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | -16,06 | -0,72 | 21,59 | 71,65 | 19,18 |
| Overskud før skat | 9 468,82 | 9 728,95 | 4 233,02 | 4 299,01 | -3 143,57 |
| Indkomstskatter | -2 088,30 | -2 266,79 | - 935,62 | - 939,63 | 694,50 |
| Nettoindtjening | 7 380,52 | 7 462,16 | 3 297,40 | 3 359,38 | -2 449,07 |
Aktiver (kDKK)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle rettigheder | 808,95 | 1 828,39 | 2 103,03 | ||
| Immaterielle aktiver i alt | 808,95 | 1 828,39 | 2 103,03 | ||
| Bygninger | 1 083,96 | 1 176,63 | 920,15 | 1 001,91 | 1 453,86 |
| Maskiner og udstyr | 1 533,41 | 1 253,11 | 823,71 | 241,87 | 65,94 |
| Materielle aktiver i alt | 2 617,37 | 2 429,75 | 1 743,86 | 1 243,78 | 1 519,80 |
| Kapitalandele i koncernforbundne selskaber | 142,58 | 140,44 | 159,81 | 219,81 | 250,04 |
| Investeringer i alt | 142,58 | 140,44 | 159,81 | 219,81 | 250,04 |
| Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
| Halvfabrikata | 1 214,10 | 932,54 | 523,98 | 497,46 | 429,72 |
| Råvarer og hjælpematerialer | 3 899,46 | 5 304,44 | 2 360,82 | 1 586,97 | 4 186,25 |
| Færdige produkter/varer | 42 330,32 | 39 917,04 | 48 024,93 | 40 052,47 | 26 270,21 |
| Forudbetalinger | 3 589,11 | 900,12 | 807,95 | 584,48 | 860,45 |
| Varebeholdninger i alt | 51 032,99 | 47 054,13 | 51 717,69 | 42 721,39 | 31 746,63 |
| Kortfristede debitorer | 6 371,03 | 5 482,13 | 5 574,43 | 4 187,42 | 4 470,45 |
| Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 441,53 | 795,24 | 116,43 | 10,37 | 11,12 |
| Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 13,30 | 77,45 | 745,94 | 770,78 | |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 708,80 | 3 645,99 | 401,27 | ||
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 175,36 | ||||
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 6 825,85 | 6 277,38 | 6 477,10 | 8 589,71 | 5 828,99 |
| Andre kortfristede investeringer | 24,54 | 21,94 | |||
| Kontant- og bankindskud | 3 718,20 | 2 325,82 | 163,75 | 1 000,77 | 406,40 |
| Kontanter og likvide midler | 3 742,74 | 2 347,76 | 163,75 | 1 000,77 | 406,40 |
| Balancesum (aktiver) | 64 361,54 | 58 249,46 | 61 071,16 | 55 603,85 | 41 854,88 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Reserve for opskrivning af aktiver | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| Tilbagekøbte aktier | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | ||
| Andre reserver | 50,47 | 48,33 | 67,70 | 127,70 | 157,93 |
| Overført resultat | 50 825,13 | 14 734,48 | 15 993,40 | 12 719,60 | 9 574,80 |
| Regnskabsårets resultat | 7 380,52 | 7 462,16 | 3 297,40 | 3 359,38 | -2 449,07 |
| Egenkapital i alt | 59 646,12 | 25 034,97 | 20 748,50 | 18 996,68 | 10 073,66 |
| Hensatte forpligtelser | 299,23 | 290,03 | 380,24 | 519,13 | |
| Langfristede andre forpligtelser | 714,90 | ||||
| Langfristede udskudte skatteforpligtelser | 807,46 | 2 275,74 | 845,42 | ||
| Langfristede forpligtelser i alt | 807,46 | 2 275,74 | 845,42 | 714,90 | |
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 26 789,63 | 31 824,48 | 31 244,79 | 26 728,42 | |
| Modtagne forskud | 293,66 | ||||
| Kortfristede handelskreditorer | 1 132,07 | 568,48 | 1 433,22 | 960,65 | 1 226,20 |
| Kortfristet gæld til koncernselskab | 900,45 | 497,14 | 566,96 | ||
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 807,46 | 2 275,53 | 800,50 | ||
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 2 476,65 | 2 470,90 | 2 663,32 | 2 584,95 | 2 251,09 |
| Periodeafgrænsningsposter | 12,25 | ||||
| Kortfristede forpligtelser i alt | 3 608,72 | 30 648,72 | 39 097,00 | 36 088,04 | 31 066,31 |
| Balancesum (passiver) | 64 361,54 | 58 249,46 | 61 071,16 | 55 603,85 | 41 854,88 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.