On the Rocks ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 37516481
Åboulevarden 39, 8000 Aarhus C
Resultatopgørelse (kDKK)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | 305,50 | 78,94 | 1,23 | -24,80 | -27,01 |
| Afskrivninger i alt | - 141,25 | - 142,48 | - 142,48 | - 142,48 | - 142,48 |
| Driftsresultat | 164,25 | -63,55 | - 141,25 | - 167,29 | - 169,49 |
| Andre finansielle indtægter | 9,22 | 10,79 | 12,60 | 6,15 | |
| Andre finansielle udgifter | -47,02 | -16,26 | -3,11 | -34,50 | -19,88 |
| Reduktion af langfristede investeringsaktiver | - 101,98 | 2,36 | |||
| Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | 99,90 | 226,78 | 487,71 | 258,92 | 396,01 |
| Overskud før skat | 226,36 | 146,98 | 354,15 | -32,25 | 215,15 |
| Indkomstskatter | -27,82 | 17,54 | 43,44 | 41,62 | 39,80 |
| Nettoindtjening | 198,53 | 164,52 | 397,59 | 9,37 | 254,95 |
Aktiver (kDKK)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | |||||
| Maskiner og udstyr | 919,65 | 777,16 | 634,68 | 492,20 | 349,71 |
| Materielle aktiver i alt | 919,65 | 777,16 | 634,68 | 492,20 | 349,71 |
| Kapitalandele i koncernforbundne selskaber | 218,36 | 461,81 | 459,15 | 486,01 | |
| Kapitalandele | 151,98 | ||||
| Investeringer i alt | 150,00 | 368,36 | 763,79 | 609,15 | 636,01 |
| Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
| Varebeholdninger i alt | |||||
| Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 293,35 | 567,02 | 6,01 | ||
| Kortfristede andre tilgodehavender | 55,90 | 66,82 | |||
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 79,84 | 17,25 | 30,29 | 28,45 | |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 79,84 | 310,60 | 653,21 | 101,28 | |
| Kontant- og bankindskud | 15,95 | 9,55 | 38,28 | 7,86 | 14,41 |
| Kontanter og likvide midler | 15,95 | 9,55 | 38,28 | 7,86 | 14,41 |
| Balancesum (aktiver) | 1 085,59 | 1 234,91 | 1 747,34 | 1 762,41 | 1 101,41 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Tilbagekøbte aktier | 311,19 | 335,23 | 326,68 | ||
| Andre reserver | 187,20 | 71,73 | |||
| Overført resultat | -51,86 | - 164,52 | - 187,20 | -9,37 | - 254,95 |
| Regnskabsårets resultat | 198,53 | 164,52 | 397,59 | 9,37 | 254,95 |
| Egenkapital i alt | 196,67 | 361,19 | 447,59 | 456,96 | 376,68 |
| Hensatte forpligtelser | 26,11 | 33,28 | 22,68 | 11,35 | |
| Langfristet gæld til deltagende virksomheder | 77,80 | 77,80 | |||
| Langfristede andre forpligtelser | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Langfristede forpligtelser i alt | 200,00 | 200,00 | 277,80 | 277,80 | 200,00 |
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 260,76 | 260,76 | |||
| Kortfristede handelskreditorer | 15,00 | 15,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Kortfristet gæld til koncernselskab | 422,94 | 693,10 | 367,91 | ||
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 55,13 | ||||
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 647,81 | 309,55 | 293,59 | 301,20 | 134,82 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 662,81 | 640,44 | 999,28 | 1 016,31 | 524,73 |
| Balancesum (passiver) | 1 085,59 | 1 234,91 | 1 747,34 | 1 762,41 | 1 101,41 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.