KILDE KAPITAL ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
Kreditvurdering
Oplysninger om virksomheden
Om KILDE KAPITAL ApS
KILDE KAPITAL ApS (CVR-nummer: 31874246) er en virksomhed fra ESBJERG. Virksomheden havde en bruttofortjeneste på -79,6 kDKK i 2024. Driftsresultatet var -326,1 kDKK, mens nettoindtjeningen var 1149,3 kDKK. Virksomhedens rentabilitet målt ved afkastningsgrad (ROA) var 25,8 %, hvilket kan betragtes som fremragende, og egenkapitalforrentning (ROE) var 22,1 %, hvilket kan betragtes som fremragende. Egenkapitalandel, en nøgleindikator for soliditet, lå på 68,5 %, et niveau, der kan betragtes som godt. Det viser, at en stor del af virksomhedens aktiver er finansieret af egenkapitalen, hvilket reducerer den finansielle risiko. KILDE KAPITAL ApSs likviditet målt ved quick ratio var 10,9 hvilket er på et meget højt niveau. Det indikerer, at virksomheden udviser exceptionel finansiel stabilitet og har et betydeligt overskud af likvide aktiver i forhold til sine kortfristede forpligtelser.
Finansielle oplysninger
Se regnskabetBruttofortjeneste (kDKK)
Driftsresultat (kDKK)
Rentabilitet
Soliditet
Nøgletal (kDKK)
Se regnskabet2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | |||||
| Nettoomsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | -57,36 | -30,88 | -34,18 | -30,16 | -79,58 |
| Driftsresultat | - 192,89 | - 191,42 | - 269,62 | - 180,57 | - 326,05 |
| Nettoindtjening | 874,57 | -64,51 | -1 622,09 | 1 385,13 | 1 149,33 |
| Egenkapital i alt | 5 160,02 | 5 039,01 | 3 359,72 | 4 685,95 | 5 713,29 |
| Balancesum (aktiver) | 5 730,12 | 7 641,73 | 5 558,34 | 6 853,01 | 8 336,01 |
| Nettogæld | -4 963,10 | -4 574,02 | -2 578,83 | -3 618,63 | -4 370,63 |
| Rentabilitet | |||||
| Driftsresultat-% | |||||
| Afkastningsgrad (ROA) | 21.6 % | 5.9 % | 0.6 % | 30.0 % | 25.8 % |
| Egenkapitalafkast (ROE) | 18.4 % | -1.3 % | -38.6 % | 34.4 % | 22.1 % |
| Investeringsafkast (ROI) | 21.9 % | 6.0 % | 0.6 % | 30.2 % | 26.2 % |
| Economic value added (EVA) | - 418,43 | - 464,34 | - 592,92 | - 421,23 | - 599,13 |
| Solvens | |||||
| Egenkapitalandel | 90.1 % | 65.9 % | 60.4 % | 68.4 % | 68.5 % |
| Gearing | 9.4 % | 51.1 % | 64.3 % | 45.4 % | 42.3 % |
| Relativ nettogældsætning % | |||||
| Likviditet | |||||
| Likviditetsgrad 1 | 10,0 | 12,1 | 26,3 | 35,2 | 10,9 |
| Likviditetsgrad 2 | 10,0 | 12,1 | 26,3 | 35,2 | 10,9 |
| Kontanter og likvide midler | 5 445,87 | 7 149,49 | 4 740,50 | 5 746,68 | 6 784,79 |
| Effektiv udnyttelse af kapital | |||||
| Debitoromsætning i dage | |||||
| Nettoarbejdskapital % | |||||
| Kreditrisiko | |||||
| Kreditvurdering | BBB | BBB | BBB | A | A |
Visualisering af variabler
Deltagere
Virksomheder i samme branche
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.