CAFÉ LILLETORV ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal

CVR-nummer: 35054723
Østergågade 35, 4800 Nykøbing F
tel: 24222374

Kreditvurdering

Oplysninger om virksomheden

Officielt navn
CAFÉ LILLETORV ApS
Personale
3 personer
Etableret
2013
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Industri

Om CAFÉ LILLETORV ApS

CAFÉ LILLETORV ApS (CVR-nummer: 35054723) er en virksomhed fra GULDBORGSUND. Virksomheden rapporterede en nettoomsætning på 1,8 mDKK i 2023, hvilket viser en vækst på 5,5 % i forhold til året før. Driftsresultatprocenten var beskedne på 3 % (EBIT: 0,1 mDKK), mens nettoindtjeningen var 53 kDKK. Virksomhedens rentabilitet målt ved afkastningsgrad (ROA) var 13,9 %, hvilket kan betragtes som godt, men egenkapitalforrentning (ROE) var 69,3 %, hvilket kan betragtes som fremragende. Egenkapitalandel, en nøgleindikator for soliditet, lå på 23,6 %, et niveau, der kan betragtes som meget lavt. Det betyder, at virksomheden er stærkt gearet, og at de fleste aktiver er finansieret med gæld. Dette høje niveau af finansiel risiko kan udgøre en udfordring i perioder med finansielle problemer eller stigende renter. CAFÉ LILLETORV ApSs likviditet målt ved quick ratio var 1,1 hvilket er på et højt niveau. Det tyder på, at virksomheden er i en stærk finansiel position, hvor de likvide aktiver overstiger de kortfristede forpligtelser. Den er velforberedt til at dække kortsigtede finansielle forpligtelser.

Finansielle oplysninger

Se regnskabet

Nettoomsætning (kDKK)

Driftsresultat (kDKK)

Rentabilitet

Soliditet

Nøgletal (kDKK)

Se regnskabet
2019
2020
2021
2022
2023
Volumen
Nettoomsætning1 510,191 178,971 214,961 699,971 793,48
Bruttofortjeneste556,60508,96494,66603,87809,92
Driftsresultat-0,1240,36-5,21-67,7153,02
Nettoindtjening-0,1232,05-5,21-67,6453,02
Egenkapital i alt90,81122,87117,6650,01103,03
Balancesum (aktiver)188,34342,14561,29329,77435,82
Nettogæld-73,89- 241,48- 307,2150,55- 195,48
Rentabilitet
Driftsresultat-%-0.0 %3.4 %-0.4 %-4.0 %3.0 %
Afkastningsgrad (ROA)-0.1 %15.2 %-1.2 %-15.2 %13.9 %
Egenkapitalafkast (ROE)-0.1 %30.0 %-4.3 %-80.7 %69.3 %
Investeringsafkast (ROI)-0.1 %29.6 %-2.3 %-24.6 %22.1 %
Economic value added (EVA)0,7533,232,77-46,2659,37
Solvens
Egenkapitalandel48.2 %35.9 %21.0 %15.2 %23.6 %
Gearing32.3 %23.9 %164.1 %378.5 %133.0 %
Relativ nettogældsætning %-0.4 %-4.4 %-4.7 %8.3 %0.0 %
Likviditet
Likviditetsgrad 11,11,21,11,01,1
Likviditetsgrad 21,41,41,21,11,2
Kontanter og likvide midler103,24270,84500,29138,77332,52
Effektiv udnyttelse af kapital
Debitoromsætning i dage
Nettoarbejdskapital %2.4 %6.9 %7.1 %1.1 %4.4 %
Kreditrisiko
KreditvurderingBBBBBBBBBB

Visualisering af variabler

Afkastningsgrad (ROA):13.9%
Vurdering: 64/100
-20%
0%
4%
11%
24%
60%
Graph showing the distribution of the variable
Egenkapitalandel:23.6%
Vurdering: 22/100
-1%
21%
50%
81%
99%
100%
Graph showing the distribution of the variable

Virksomheder i samme branche

Prøv den fulde version af vores system gratis
Bankruptcy risk visualization example

... og mere!

Ingen registrering er nødvendig.