Rhea TopCo ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 41867612
Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C
Resultatopgørelse (mDKK)
2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | 545,01 | 1 236,65 | 1 095,32 |
| Andre driftsindtægter | 55,32 | 29,91 | 0,34 |
| Eksterne tjenesteydelser | - 171,31 | - 615,19 | - 719,24 |
| Bruttofortjeneste | 429,02 | 651,37 | 376,42 |
| Udgifter til personaleydelser | - 154,22 | - 334,56 | - 321,84 |
| Afskrivninger i alt | - 172,08 | - 413,83 | - 430,09 |
| Driftsresultat | 102,73 | -97,03 | - 375,51 |
| Andre finansielle indtægter | 3,68 | 50,40 | 9,59 |
| Andre finansielle udgifter | -59,97 | - 161,58 | - 219,16 |
| Indtægter fra andre investeringer, der holdes som langfristede aktiver | 3,73 | 2,72 | 1,47 |
| Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | -2,93 | -8,15 | -0,21 |
| Overskud før skat | 47,24 | - 213,63 | - 583,81 |
| Indkomstskatter | -28,08 | -20,98 | 63,25 |
| Nettoindtjening | 19,16 | - 234,61 | - 520,56 |
Aktiver (mDKK)
2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Udgifter til udvikling | 2,10 | 30,41 | 41,71 |
| Immaterielle rettigheder | 646,50 | 396,26 | 224,53 |
| Goodwill | 2 098,99 | 1 936,24 | 1 685,50 |
| Immaterielle aktiver i alt | 2 747,59 | 2 362,91 | 1 951,74 |
| Bygninger | 0,20 | 15,92 | 15,53 |
| Maskiner og udstyr | 0,23 | 0,10 | 0,04 |
| Materielle aktiver i alt | 0,43 | 16,02 | 15,57 |
| Kapitalandele | 10,19 | 7,49 | 1,68 |
| Investeringer i alt | 10,19 | 7,49 | 1,68 |
| Langfristede tilgodehavender fra lån | 173,41 | 126,84 | 101,50 |
| Langfristede andre tilgodehavender | 162,19 | 157,07 | 146,12 |
| Langfristede tilgodehavender i alt | 335,60 | 283,91 | 247,61 |
| Færdige produkter/varer | 421,94 | 196,81 | 438,04 |
| Varebeholdninger i alt | 421,94 | 196,81 | 438,04 |
| Kortfristede debitorer | 699,74 | 1 184,17 | 1 256,88 |
| Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 11,79 | ||
| Kortfristet tilgodehavende hos interessentkomp. | 18,16 | 16,69 | 22,52 |
| Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 72,47 | 99,38 | 225,07 |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 469,05 | 257,38 | 336,67 |
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 8,29 | 16,53 | |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 1 271,21 | 1 565,92 | 1 857,67 |
| Andre kortfristede investeringer | 11,83 | 30,92 | 82,28 |
| Kontant- og bankindskud | 226,50 | 211,34 | 162,92 |
| Kontanter og likvide midler | 238,33 | 242,26 | 245,20 |
| Balancesum (aktiver) | 5 025,28 | 4 675,33 | 4 757,51 |
Egenkapital og passiver (mDKK)
2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 24,09 | 24,10 | 24,18 |
| Konto for overkurs ved emission | 2 446,68 | 3,42 | 726,73 |
| Overført resultat | -6,56 | 2 457,52 | 2 225,65 |
| Regnskabsårets resultat | 19,16 | - 234,61 | - 520,56 |
| Minoritetsinteresser (BS) | 82,26 | 167,71 | 170,10 |
| Egenkapital i alt | 2 565,62 | 2 418,13 | 2 626,09 |
| Hensatte forpligtelser | 278,80 | 323,17 | 266,86 |
| Langfristede obligationer | 93,75 | 68,75 | 68,75 |
| Langfristede andre forpligtelser | 610,16 | 610,16 | 250,67 |
| Langfristede forpligtelser i alt | 703,91 | 678,91 | 319,42 |
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 379,61 | 436,57 | 591,04 |
| Kortfristede handelskreditorer | 34,97 | 88,81 | 105,37 |
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 57,52 | ||
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 1 004,84 | 729,62 | 848,68 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,01 | 0,11 | 0,05 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 1 476,95 | 1 255,12 | 1 545,13 |
| Balancesum (passiver) | 5 025,28 | 4 675,33 | 4 757,51 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.