HELSAM GRUPPEN A/S — Kreditvurdering og finansielle nøgletal

CVR-nummer: 17444387

Rønsdam 1, Ragebøl 6400 Sønderborg

tel: 74488140

Resultatopgørelse (mDKK)

	2019	2020	2021	2022	2023
Finansperiodens længde	12	12	12	12	12
Nettoomsætning	452,35	428,94	412,58
Andre driftsindtægter	1,34	2,86
Omkostninger ved fremstilling	- 341,79	- 321,27	- 303,58
Leje	-7,88	-7,81	-8,74
Bruttofortjeneste	102,68	99,87	100,25	61,54	66,04
Omkostninger til ledelse	-35,92	-37,34	-32,70
Omkostninger til distribution	-61,47	-58,78	-59,18
Udgifter til personaleydelser				-45,95	-43,80
Andre driftsomkostninger				-0,03
Afskrivninger i alt	-10,05	-10,74	-10,16	-10,07	-10,03
Driftsresultat	6,63	6,60	8,37	5,49	12,21
Andre finansielle indtægter	0,42	0,48	0,49	1,19	1,19
Andre finansielle udgifter	-1,45	-0,88	-0,76	-1,89	-3,11
Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.)	-4,04	-3,33	-2,23	-3,67	-2,48
Overskud før skat	1,57	2,87	5,87	1,12	7,81
Indkomstskatter	-1,24	-1,38	-1,78	-1,06	-2,26
Nettoindtjening	0,33	1,49	4,09	0,06	5,55

	2019	2020	2021	2022	2023
Udgifter til udvikling	1,83			2,90	4,99
Immaterielle rettigheder	7,13	7,97	6,64	5,14	3,88
Goodwill	8,77	10,50	8,17	5,84	3,40
Immaterielle aktiver i alt	17,73	18,47	14,81	13,89	12,27
Jord og vand	41,23	39,62	37,85	36,47	34,72
Bygninger	1,59	1,26	0,98	0,52	0,35
Maskiner og udstyr	8,12	6,14	4,16	31,71	28,94
Forudbetalinger og igangværende anlægsarbejder			3,03
Materielle aktiver i alt	50,95	47,02	46,03	68,70	64,01
Investeringer i alt	2,30	2,51	2,53	2,02	1,80
Langfristede andre tilgodehavender	0,04	0,03	0,01
Langfristede tilgodehavender i alt	0,04	0,03	0,01
Færdige produkter/varer	51,47	53,90	44,55	43,10	44,14
Varebeholdninger i alt	51,47	53,90	44,55	43,10	44,14
Kortfristede debitorer	18,43	21,71	20,38	17,93	20,37
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber	20,99	15,69	16,18	18,87	9,07
Forudbetalinger og periodiserede indtægter		0,01	0,21	0,01	0,59
Kortfristede andre tilgodehavender	3,15	2,88	3,03	3,30	1,27
Kortfristede tilgodehavender i alt	42,58	40,30	39,79	40,11	31,31
Andre kortfristede investeringer	0,01	0,01	0,01
Kontant- og bankindskud	0,37	0,35	0,32	0,35	0,77
Kontanter og likvide midler	0,37	0,35	0,32	0,35	0,77
Balancesum (aktiver)	165,43	162,58	148,04	168,17	154,31

	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiekapital	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Tilbagekøbte aktier		2,43	2,43
Andre reserver				2,27	3,89
Overført resultat	70,81	68,78	67,85	69,67	68,09
Regnskabsårets resultat	0,33	1,49	4,09	0,06	5,55
Egenkapital i alt	72,35	73,92	75,57	73,20	78,75
Hensatte forpligtelser	4,17	4,09	3,75	4,74	5,23
Langfristede lån fra kreditinstitutter	17,79	16,84	15,98	15,12	14,26
Langfristede andre forpligtelser	4,83	3,95
Langfristede forpligtelser i alt	22,63	20,79	15,98	15,12	14,26
Kortfristede lån fra kreditinstitutter	19,87	21,59	13,73	36,19	26,53
Kortfristede handelskreditorer	22,58	21,20	21,18	21,79	21,82
Kortfristet gæld til koncernselskab	8,60	9,54	10,94	12,12
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser	0,84	1,48	2,13	0,08	1,77
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser	13,80	9,46	4,26	4,44	5,95
Periodeafgrænsningsposter	0,60	0,51	0,50	0,49
Kortfristede forpligtelser i alt	66,28	63,78	52,74	75,11	56,07
Balancesum (passiver)	165,43	162,58	148,04	168,17	154,31

Prøv den fulde version af vores system gratis

... og mere!

Ingen registrering er nødvendig.