THEOLI Holding ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
Kreditvurdering
Oplysninger om virksomheden
Om THEOLI Holding ApS
THEOLI Holding ApS (CVR-nummer: 29601305) er en virksomhed fra SYDDJURS. Virksomheden rapporterede en nettoomsætning på -0,8 mDKK i 2024. Driftsresultatprocenten var dårlig med 0 % (EBIT: -0,9 mDKK), mens nettoindtjeningen var -739,1 kDKK. Virksomhedens rentabilitet målt ved afkastningsgrad (ROA) var -8,7 %, hvilket kan betragtes som dårligt, og egenkapitalforrentning (ROE) var -24,1 %, hvilket kan betragtes som dårligt. Egenkapitalandel, en nøgleindikator for soliditet, lå på 41,6 %, et niveau, der kan betragtes som beskedent. Det betyder en afbalanceret blanding af gæld og egenkapital, der finansierer aktiverne - et typisk driftsniveau for mange virksomheder. THEOLI Holding ApSs likviditet målt ved quick ratio var 0,7 hvilket er på et lavt niveau. Virksomheden kan derfor få svært ved at opfylde sine kortsigtede forpligtelser med de likvide midler, den har til rådighed.
Finansielle oplysninger
Se regnskabetBruttofortjeneste (kDKK)
Driftsresultat (kDKK)
Rentabilitet
Soliditet
Nøgletal (kDKK)
Se regnskabet2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | |||||
| Nettoomsætning | - 833,72 | ||||
| Bruttofortjeneste | -77,48 | - 148,11 | -99,94 | -82,10 | - 861,30 |
| Driftsresultat | -77,48 | - 148,11 | -99,94 | -82,10 | - 861,30 |
| Nettoindtjening | 273,69 | -1 047,86 | - 327,10 | 2,87 | - 739,06 |
| Egenkapital i alt | 5 216,59 | 4 055,72 | 3 614,22 | 3 499,29 | 2 638,23 |
| Balancesum (aktiver) | 8 965,52 | 7 867,91 | 7 125,56 | 6 986,43 | 6 346,07 |
| Nettogæld | 1 891,13 | 1 980,08 | 2 289,08 | 2 460,76 | 2 556,44 |
| Rentabilitet | |||||
| Driftsresultat-% | |||||
| Afkastningsgrad (ROA) | 5.8 % | 3.5 % | -0.6 % | 1.9 % | -8.7 % |
| Egenkapitalafkast (ROE) | 5.4 % | -22.6 % | -8.5 % | 0.1 % | -24.1 % |
| Investeringsafkast (ROI) | 5.9 % | 3.5 % | -0.6 % | 1.9 % | -8.8 % |
| Economic value added (EVA) | -62,56 | - 320,24 | -88,88 | - 100,63 | - 920,26 |
| Solvens | |||||
| Egenkapitalandel | 58.2 % | 51.5 % | 50.7 % | 50.1 % | 41.6 % |
| Gearing | 71.6 % | 93.1 % | 96.7 % | 98.4 % | 136.2 % |
| Relativ nettogældsætning % | -320.3 % | ||||
| Likviditet | |||||
| Likviditetsgrad 1 | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Likviditetsgrad 2 | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Kontanter og likvide midler | 1 842,55 | 1 797,53 | 1 205,42 | 981,00 | 1 037,27 |
| Effektiv udnyttelse af kapital | |||||
| Debitoromsætning i dage | |||||
| Nettoarbejdskapital % | 251.3 % | ||||
| Kreditrisiko | |||||
| Kreditvurdering | BBB | BBB | BBB | BBB | BBB |
Visualisering af variabler
Deltagere
Virksomheder i samme branche
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.