TERNE FINANS ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 14749284
Byleddet 12, 4000 Roskilde
Resultatopgørelse (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | 874,00 | 1 689,09 | - 248,48 | - 214,67 | - 181,21 |
| Afskrivninger i alt | -4,00 | -57,55 | |||
| Driftsresultat | 870,00 | 1 631,54 | - 248,48 | - 214,67 | - 181,21 |
| Andre finansielle indtægter | - 217,00 | 58,88 | 120,29 | 628,70 | 808,19 |
| Andre finansielle udgifter | - 134,00 | - 417,48 | - 425,71 | - 423,00 | -1 024,71 |
| Reduktion af langfristede investeringsaktiver | -5 241,01 | -78,07 | |||
| Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | -1 587,00 | 73,26 | -2 360,23 | -4,50 | 1 179,61 |
| Overskud før skat | -1 068,00 | 1 346,20 | -8 155,15 | -91,55 | 781,87 |
| Nettoindtjening | -1 068,00 | 1 346,20 | -8 155,15 | -91,55 | 781,87 |
Aktiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | |||||
| Bygninger | 83,00 | ||||
| Maskiner og udstyr | 32,43 | ||||
| Materielle aktiver i alt | 83,00 | 32,43 | |||
| Kapitalandele i koncernforbundne selskaber | 276,84 | 4 812,41 | 4 807,91 | 5 987,51 | |
| Andre tilgodehavender | 17,00 | 16,53 | 16,53 | 40,00 | |
| Investeringer i alt | 17,00 | 293,37 | 4 828,94 | 4 807,91 | 6 027,51 |
| Langfristet tilgodehavende hos koncernselskaber | 5 241,01 | 5 319,09 | 5 319,09 | ||
| Langfristede tilgodehavender fra lån | 204,00 | 600,00 | |||
| Langfristede andre tilgodehavender | 5 800,00 | 12 050,00 | 14 000,00 | ||
| Langfristede tilgodehavender i alt | 204,00 | 600,00 | 11 041,01 | 17 369,09 | 19 319,09 |
| Halvfabrikata | 125,00 | 124,57 | 124,57 | 124,57 | 25,00 |
| Råvarer og hjælpematerialer | 8 544,00 | 3 372,61 | 3 571,14 | 3 568,85 | 4 042,35 |
| Varebeholdninger i alt | 8 669,00 | 3 497,17 | 3 695,71 | 3 693,42 | 4 067,35 |
| Kortfristede debitorer | 23,00 | 58,74 | 29,06 | 45,17 | 56,50 |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 31 345,00 | 27 060,89 | 1 839,01 | 648,76 | 859,63 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 31 368,00 | 27 119,63 | 1 868,07 | 693,93 | 916,13 |
| Andre kortfristede investeringer | 12,00 | 17,02 | 15,74 | 15,23 | 18,65 |
| Kontant- og bankindskud | 1 514,00 | 11 404,10 | 2 848,94 | 279,20 | 92,67 |
| Kontanter og likvide midler | 1 526,00 | 11 421,13 | 2 864,67 | 294,44 | 111,32 |
| Balancesum (aktiver) | 41 867,00 | 42 931,30 | 24 298,40 | 26 858,78 | 30 473,83 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 |
| Overført resultat | -22 415,00 | -23 483,73 | -22 137,53 | -30 292,68 | -30 384,24 |
| Regnskabsårets resultat | -1 068,00 | 1 346,20 | -8 155,15 | -91,55 | 781,87 |
| Egenkapital i alt | 1 017,00 | 2 362,47 | -5 792,68 | -5 884,24 | -5 102,37 |
| Hensatte forpligtelser | 7 728,00 | 7 727,81 | |||
| Langfristede lån fra kreditinstitutter | 2 964,00 | 2 808,01 | |||
| Langfristede forpligtelser i alt | 2 964,00 | 2 808,01 | |||
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 1 800,00 | 1 824,73 | 1 360,66 | 1 271,28 | 1 195,96 |
| Modtagne forskud | 172,00 | 147,14 | 113,21 | 68,00 | 68,00 |
| Kortfristede handelskreditorer | 133,00 | 48,58 | 115,00 | 35,00 | 75,00 |
| Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 28 037,00 | 8 723,42 | 6 781,41 | 6 866,18 | 8 372,17 |
| Kortfristet gæld til koncernselskab | 19 275,40 | 21 720,80 | 22 340,84 | 23 287,12 | |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 16,00 | 13,75 | 2 161,72 | 2 577,94 | |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 30 158,00 | 30 033,02 | 30 091,08 | 32 743,02 | 35 576,19 |
| Balancesum (passiver) | 41 867,00 | 42 931,30 | 24 298,40 | 26 858,78 | 30 473,83 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.