TERLIS ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 51642619
Bygaden 5 B, 8520 Lystrup
petersingers@oeg.dk
tel: 40747576
Resultatopgørelse (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | 236,02 | 20,21 | -4,28 | 1 421,42 | -49,31 |
| Udgifter til personaleydelser | - 369,99 | - 357,98 | - 146,47 | - 126,20 | |
| Afskrivninger i alt | -40,20 | -25,19 | -20,17 | -15,17 | -15,17 |
| Driftsresultat | - 174,17 | - 362,96 | - 170,93 | 1 280,05 | -64,48 |
| Andre finansielle indtægter | - 646,55 | 1 810,57 | 6,20 | 1,39 | 25,21 |
| Andre finansielle udgifter | -75,52 | - 107,62 | -93,06 | - 140,26 | -90,45 |
| Indtægter fra andre investeringer, der holdes som langfristede aktiver | 217,45 | - 662,49 | 131,68 | 98,44 | |
| Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | 45,33 | 55,98 | 45,51 | ||
| Overskud før skat | - 896,23 | 1 557,45 | - 874,95 | 1 328,84 | 14,23 |
| Indkomstskatter | 49,16 | - 182,01 | 171,06 | - 164,93 | -16,30 |
| Nettoindtjening | - 847,07 | 1 375,44 | - 703,88 | 1 163,91 | -2,07 |
Aktiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | |||||
| Jord og vand | 2 379,78 | 567,54 | 2 064,92 | 1 487,20 | 1 472,03 |
| Bygninger | 25,19 | ||||
| Materielle aktiver i alt | 2 404,97 | 567,54 | 2 064,92 | 1 487,20 | 1 472,03 |
| Kapitalandele i koncernforbundne selskaber | 1 755,92 | 1 616,64 | 1 823,48 | 1 879,45 | 2 014,38 |
| Kapitalandele | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
| Investeringer i alt | 1 755,92 | 2 616,64 | 2 823,48 | 2 879,45 | 2 014,38 |
| Langfristede tilgodehavender fra lån | 6,73 | 3 221,55 | 2 559,06 | 2 684,84 | 1 646,32 |
| Langfristede tilgodehavender i alt | 6,73 | 3 221,55 | 2 559,06 | 2 684,84 | 1 646,32 |
| Varebeholdninger i alt | |||||
| Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 1 213,93 | ||||
| Kortfristede andre tilgodehavender | 35,00 | 57,39 | 13,49 | 3,78 | 2,36 |
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 24,33 | 166,38 | 24,27 | 11,03 | |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 1 273,26 | 57,39 | 179,87 | 28,05 | 13,40 |
| Kontant- og bankindskud | 25,62 | 352,89 | 21,66 | 372,39 | 1 257,68 |
| Kontanter og likvide midler | 25,62 | 352,89 | 21,66 | 372,39 | 1 257,68 |
| Balancesum (aktiver) | 5 466,50 | 6 816,02 | 7 648,99 | 7 451,93 | 6 403,80 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Tilbagekøbte aktier | 113,00 | 117,80 | 125,00 | 200,00 | |
| Andre reserver | 220,42 | 98,58 | 98,58 | 55,98 | 101,48 |
| Overført resultat | 3 898,99 | 3 173,76 | 4 431,40 | 3 645,12 | 4 563,53 |
| Regnskabsårets resultat | - 847,07 | 1 375,44 | - 703,88 | 1 163,91 | -2,07 |
| Egenkapital i alt | 3 635,34 | 4 897,78 | 4 193,90 | 5 240,01 | 5 112,94 |
| Hensatte forpligtelser | 36,30 | 21,67 | |||
| Langfristede lån fra kreditinstitutter | 1 156,36 | ||||
| Langfristede forpligtelser i alt | 1 156,36 | ||||
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 330,13 | 1,61 | 1 210,68 | ||
| Kortfristede handelskreditorer | 2,70 | ||||
| Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 239,21 | 21,95 | 140,67 | 0,28 | 21,78 |
| Kortfristet gæld til koncernselskab | 1 734,88 | 2 093,75 | 2 175,32 | 1 259,08 | |
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 55,65 | ||||
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 66,46 | 82,46 | 10,00 | 36,33 | 10,00 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 638,50 | 1 896,57 | 3 455,09 | 2 211,92 | 1 290,86 |
| Balancesum (passiver) | 5 466,50 | 6 816,02 | 7 648,99 | 7 451,93 | 6 403,80 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.