TERLIS ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
Kreditvurdering
Oplysninger om virksomheden
Om TERLIS ApS
TERLIS ApS (CVR-nummer: 51642619) er en virksomhed fra AARHUS. Virksomheden havde en bruttofortjeneste på -49,3 kDKK i 2024. Driftsresultatet var -64,5 kDKK, mens nettoindtjeningen var -2,1 kDKK. Virksomhedens rentabilitet målt ved afkastningsgrad (ROA) var 1,5 %, hvilket kan betragtes som svagt, men egenkapitalforrentning (ROE) var -0 %, hvilket kan betragtes som dårligt. Egenkapitalandel, en nøgleindikator for soliditet, lå på 79,8 %, et niveau, der kan betragtes som meget godt, hvilket betyder, at størstedelen af aktiverne er finansieret af egenkapital. TERLIS ApSs likviditet målt ved quick ratio var 1 hvilket er på et beskedent niveau. Virksomhedens likvide aktiver er således i relativ balance med dens kortfristede forpligtelser, hvilket indikerer en moderat likviditetsposition. Selvom virksomheden sandsynligvis kan opfylde sine nuværende forpligtelser, kan den finansielle fleksibilitet være begrænset, og uventede omkostninger kan udgøre en udfordring.
Finansielle oplysninger
Se regnskabetBruttofortjeneste (kDKK)
Driftsresultat (kDKK)
Rentabilitet
Soliditet
Nøgletal (kDKK)
Se regnskabet2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | |||||
| Nettoomsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | 236,02 | 20,21 | -4,28 | 1 421,42 | -49,31 |
| Driftsresultat | - 174,17 | - 362,96 | - 170,93 | 1 280,05 | -64,48 |
| Nettoindtjening | - 847,07 | 1 375,44 | - 703,88 | 1 163,91 | -2,07 |
| Egenkapital i alt | 3 635,34 | 4 897,78 | 4 193,90 | 5 240,01 | 5 112,94 |
| Balancesum (aktiver) | 5 466,50 | 6 816,02 | 7 648,99 | 7 451,93 | 6 403,80 |
| Nettogæld | 1 700,07 | 1 405,56 | 3 423,43 | 1 803,20 | 23,18 |
| Rentabilitet | |||||
| Driftsresultat-% | |||||
| Afkastningsgrad (ROA) | -12.0 % | 27.1 % | -10.8 % | 19.5 % | 1.5 % |
| Egenkapitalafkast (ROE) | -20.6 % | 32.2 % | -15.5 % | 24.7 % | -0.0 % |
| Investeringsafkast (ROI) | -12.1 % | 27.6 % | -10.9 % | 19.5 % | 1.5 % |
| Economic value added (EVA) | - 573,15 | - 591,76 | - 474,72 | 730,33 | - 418,42 |
| Solvens | |||||
| Egenkapitalandel | 66.5 % | 71.9 % | 54.8 % | 70.3 % | 79.8 % |
| Gearing | 47.5 % | 35.9 % | 82.1 % | 41.5 % | 25.1 % |
| Relativ nettogældsætning % | |||||
| Likviditet | |||||
| Likviditetsgrad 1 | 2,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 1,0 |
| Likviditetsgrad 2 | 2,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 1,0 |
| Kontanter og likvide midler | 25,62 | 352,89 | 21,66 | 372,39 | 1 257,68 |
| Effektiv udnyttelse af kapital | |||||
| Debitoromsætning i dage | |||||
| Nettoarbejdskapital % | |||||
| Kreditrisiko | |||||
| Kreditvurdering | BBB | BBB | BBB | A | BBB |
Visualisering af variabler
Deltagere
Virksomheder i samme branche
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.