TERMA A/S — Kreditvurdering og finansielle nøgletal

CVR-nummer: 41881828
Hovmarken 4, 8520 Lystrup
tel: 87436001

Resultatopgørelse (mDKK)

2019
2020
2021
2022
2023
Finansperiodens længde1212121212
Nettoomsætning1 065,041 117,181 199,121 195,381 376,28
Andre driftsindtægter50,2363,5667,6576,13102,04
Omkostninger ved fremstilling- 866,29- 909,65- 974,51- 980,89-1 086,68
Bruttofortjeneste198,75207,53224,60214,49289,60
Omkostninger til ledelse-80,04-81,42-78,86-94,73- 113,32
Omkostninger til distribution- 119,11- 105,84- 101,87- 121,89- 152,22
Lønninger og vederlag- 567,51
Udgifter til social sikring-54,45
Andre driftsomkostninger-7,70-8,36-19,05-9,69-30,39
Driftsresultat42,1375,4892,4864,3195,71
Andre finansielle indtægter16,655,079,4014,0011,17
Andre finansielle udgifter-19,66-27,21-26,80-27,34-34,12
Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.)63,8367,7564,4392,59102,01
Overskud før skat102,94121,10139,51143,56174,77
Indkomstskatter-9,10-5,81-12,17-4,99-19,83
Nettoindtjening93,84115,29127,34138,56154,95

Aktiver (mDKK)

2019
2020
2021
2022
2023
Udgifter til udvikling404,57455,83482,83470,42486,50
Immaterielle rettigheder26,0452,1353,3353,08129,09
Immaterielle aktiver i alt430,61507,96536,16523,49615,59
Jord og vand307,72314,33278,38265,54266,83
Bygninger39,2439,7836,9738,2035,84
Maskiner og udstyr16,6615,3014,7417,5916,30
Forudbetalinger og igangværende anlægsarbejder25,0726,3915,2526,5246,02
Materielle aktiver i alt388,70395,79345,34347,85364,99
Kapitalandele i koncernforbundne selskaber346,88421,48446,85538,15612,69
Andre aktier og lignende ejerandele5,125,70
Andre langfristede kapitalandele23,5026,32
Investeringer i alt346,88421,48446,85566,77644,71
Langfristet tilgodehavende hos koncernselskaber54,4085,9293,0498,1696,39
Langfristede tilgodehavender i alt54,4085,9293,0498,1696,39
Halvfabrikata89,50104,49116,37139,58208,78
Råvarer og hjælpematerialer182,55222,51205,20223,13239,18
Forudbetalinger2,299,699,227,158,11
Varebeholdninger i alt274,34336,69330,78369,86456,06
Kortfristede debitorer184,97221,12235,12241,07309,74
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber111,1948,10129,728,13
Forudbetalinger og periodiserede indtægter6,506,678,219,9615,29
Kortfristede andre tilgodehavender105,93112,1946,92154,06221,43
Kortfristede tilgodehavender i alt408,58388,08419,97405,09554,58
Kontant- og bankindskud226,9994,31161,52237,36246,96
Kontanter og likvide midler226,9994,31161,52237,36246,96
Balancesum (aktiver)2 130,492 230,242 333,662 548,592 979,29

Egenkapital og passiver (mDKK)

2019
2020
2021
2022
2023
Aktiekapital18,0018,0018,0018,0018,00
Tilbagekøbte aktier100,00150,00
Andre reserver281,76421,37451,85590,56664,30
Overført resultat286,6875,87147,51151,0459,24
Regnskabsårets resultat93,84115,29127,34138,56154,95
Egenkapital i alt680,28730,53744,70898,161 046,49
Hensatte forpligtelser136,01147,98161,56152,34170,48
Kapitaludlån125,00125,00255,00255,00255,00
Langfristede obligationer65,1071,48
Langfristede lån fra kreditinstitutter362,72303,10217,14160,03131,67
Langfristede andre forpligtelser29,2959,4461,48
Langfristede forpligtelser i alt517,00487,54533,62480,13458,15
Kortfristede lån fra kreditinstitutter53,2458,9157,3257,1428,41
Modtagne forskud40,0397,54108,20134,09179,53
Kortfristede handelskreditorer93,5099,20101,9891,42189,46
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder168,40386,82478,91
Kortfristet gæld til koncernselskab181,99119,24320,1286,7978,63
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser282,94196,55145,92261,69349,23
Periodeafgrænsningsposter145,50124,34160,24
Kortfristede forpligtelser i alt797,20864,19893,771 017,961 304,17
Balancesum (passiver)2 130,492 230,242 333,662 548,592 979,29
Prøv den fulde version af vores system gratis
Bankruptcy risk visualization example

... og mere!

Ingen registrering er nødvendig.