Tekstilfabrikken ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 40530622
Helge Nielsens Alle 6 K, 8723 Løsning
claus@tekstilfabrikken.dk
www.tekstilfabrikken.dk
Resultatopgørelse (kDKK)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | 1 118,38 | 1 214,07 | 1 586,68 | 711,08 | 798,59 |
| Udgifter til personaleydelser | - 763,10 | -1 079,06 | -1 279,08 | - 595,25 | - 582,55 |
| Afskrivninger i alt | -7,33 | -13,00 | -35,50 | -32,67 | -27,00 |
| Driftsresultat | 347,94 | 122,02 | 272,09 | 83,16 | 189,03 |
| Andre finansielle indtægter | 6,44 | 15,88 | 5,11 | 16,03 | 42,57 |
| Andre finansielle udgifter | -55,31 | -16,96 | -57,58 | -98,76 | -74,42 |
| Overskud før skat | 299,07 | 120,94 | 219,62 | 0,43 | 157,19 |
| Indkomstskatter | -75,51 | -42,13 | -53,57 | -5,16 | -38,80 |
| Nettoindtjening | 223,56 | 78,81 | 166,05 | -4,73 | 118,39 |
Aktiver (kDKK)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | |||||
| Maskiner og udstyr | 31,67 | 18,67 | 64,18 | 31,50 | 4,50 |
| Materielle aktiver i alt | 31,67 | 18,67 | 64,18 | 31,50 | 4,50 |
| Andre tilgodehavender | 9,51 | 14,16 | 15,00 | 15,00 | 42,00 |
| Investeringer i alt | 9,51 | 14,16 | 15,00 | 15,00 | 42,00 |
| Langfristede tilgodehavender i alt | |||||
| Færdige produkter/varer | 807,37 | 954,91 | 1 513,52 | 1 324,07 | 1 172,00 |
| Varebeholdninger i alt | 807,37 | 954,91 | 1 513,52 | 1 324,07 | 1 172,00 |
| Kortfristede debitorer | 485,99 | 503,18 | 428,49 | 611,38 | 372,83 |
| Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 140,14 | 70,77 | |||
| Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 6,51 | ||||
| Kortfristede andre tilgodehavender | 69,00 | 0,56 | |||
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 3,09 | 6,53 | |||
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 695,13 | 573,95 | 428,49 | 614,48 | 386,42 |
| Kontant- og bankindskud | 468,91 | 154,26 | 142,11 | 147,92 | 113,45 |
| Kontanter og likvide midler | 468,91 | 154,26 | 142,11 | 147,92 | 113,45 |
| Balancesum (aktiver) | 2 012,58 | 1 715,95 | 2 163,29 | 2 132,98 | 1 718,38 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Tilbagekøbte aktier | 307,37 | ||||
| Overført resultat | 5,00 | -78,81 | 166,05 | 161,32 | |
| Regnskabsårets resultat | 223,56 | 78,81 | 166,05 | -4,73 | 118,39 |
| Egenkapital i alt | 268,56 | 347,37 | 206,05 | 201,32 | 319,71 |
| Hensatte forpligtelser | 0,53 | 4,11 | 0,75 | ||
| Langfristede forpligtelser i alt | |||||
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 32,90 | 940,00 | 862,82 | 372,68 | |
| Kortfristede handelskreditorer | 201,26 | 362,08 | 181,11 | 389,00 | 147,11 |
| Kortfristet gæld til koncernselskab | 433,23 | 293,86 | 517,13 | ||
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 74,98 | 38,55 | 56,92 | 9,00 | 42,24 |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 1 467,25 | 930,93 | 345,22 | 376,97 | 319,51 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 1 743,49 | 1 364,47 | 1 956,49 | 1 931,66 | 1 398,67 |
| Balancesum (passiver) | 2 012,58 | 1 715,95 | 2 163,29 | 2 132,98 | 1 718,38 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.