CASHFLOW HOLDING ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 29828318
Transformervej 16, 2860 Søborg
Resultatopgørelse (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | |||||
| Eksterne tjenesteydelser | -23,71 | -23,36 | |||
| Bruttofortjeneste | -23,71 | -23,36 | -7,50 | - 254,20 | -1 402,44 |
| Driftsresultat | -23,71 | -23,36 | -7,50 | - 254,20 | -1 402,44 |
| Andre finansielle indtægter | 143 443,55 | 582,13 | 6 087,70 | 98 631,57 | 71 237,85 |
| Andre finansielle udgifter | -97,11 | -58 891,97 | -86 332,67 | - 814,75 | -1 265,85 |
| Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | -6 563,30 | 499,65 | 420,60 | 152,18 | - 448,32 |
| Overskud før skat | 136 759,44 | -57 833,54 | -79 831,87 | 97 714,80 | 68 121,24 |
| Indkomstskatter | -21,49 | 87,54 | - 203,96 | ||
| Nettoindtjening | 136 759,44 | -57 855,03 | -79 744,34 | 97 714,80 | 67 917,28 |
Aktiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | |||||
| Materielle aktiver i alt | |||||
| Kapitalandele i koncernforbundne selskaber | 130,98 | 283,16 | |||
| Andre langfristede kapitalandele | 31 282,71 | ||||
| Investeringer i alt | 31 413,68 | 283,16 | |||
| Langfristede tilgodehavender fra lån | 102 050,49 | 74 901,21 | 72 460,11 | 101 052,48 | |
| Langfristede tilgodehavender i alt | 102 050,49 | 74 901,21 | 72 460,11 | 101 052,48 | |
| Varebeholdninger i alt | |||||
| Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 400,63 | ||||
| Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 13,45 | 116,04 | |||
| Kortfristede andre tilgodehavender | 804,28 | 696,63 | 1 097,34 | ||
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 246,36 | 412,25 | 174,57 | ||
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 1 050,64 | 1 522,96 | 1 387,95 | ||
| Andre kortfristede investeringer | 102 794,99 | 72 220,54 | 39 585,64 | 94 569,58 | 141 083,62 |
| Kontant- og bankindskud | 0,97 | 0,99 | 1,04 | 2,35 | |
| Kontanter og likvide midler | 102 794,99 | 72 221,50 | 39 586,64 | 94 570,62 | 141 085,97 |
| Balancesum (aktiver) | 204 845,48 | 147 122,71 | 72 050,96 | 168 836,85 | 243 526,40 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Overført resultat | 61 030,24 | 195 289,68 | 134 934,64 | 51 254,28 | 143 969,07 |
| Regnskabsårets resultat | 136 759,44 | -57 855,03 | -79 744,34 | 97 714,80 | 67 917,28 |
| Egenkapital i alt | 197 939,68 | 137 584,64 | 55 340,31 | 149 119,07 | 212 036,35 |
| Hensatte forpligtelser | 1 894,39 | 2 094,43 | |||
| Langfristede forpligtelser i alt | |||||
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 4 997,67 | 7 419,68 | 11 706,84 | 19 698,27 | 30 856,02 |
| Kortfristede handelskreditorer | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 19,50 | 19,50 |
| Kortfristet gæld til koncernselskab | 4 990,05 | 614,53 | |||
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 10,22 | ||||
| Kortfristede forpligtelser i alt | 5 011,42 | 7 443,65 | 16 710,65 | 19 717,77 | 31 490,05 |
| Balancesum (passiver) | 204 845,48 | 147 122,71 | 72 050,96 | 168 836,85 | 243 526,40 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.