CASHFLOW HOLDING ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
Kreditvurdering
Oplysninger om virksomheden
649910
Om CASHFLOW HOLDING ApS
CASHFLOW HOLDING ApS (CVR-nummer: 29828318) er en virksomhed fra GLADSAXE. Virksomheden havde en bruttofortjeneste på -1402,4 kDKK i 2024. Driftsresultatet var -1402,4 kDKK, mens nettoindtjeningen var 67,9 mDKK. Virksomhedens rentabilitet målt ved afkastningsgrad (ROA) var 33,7 %, hvilket kan betragtes som fremragende, og egenkapitalforrentning (ROE) var 37,6 %, hvilket kan betragtes som fremragende. Egenkapitalandel, en nøgleindikator for soliditet, lå på 87,1 %, et niveau, der kan betragtes som meget godt, hvilket betyder, at størstedelen af aktiverne er finansieret af egenkapital. CASHFLOW HOLDING ApSs likviditet målt ved quick ratio var 4,5 hvilket er på et meget højt niveau. Det indikerer, at virksomheden udviser exceptionel finansiel stabilitet og har et betydeligt overskud af likvide aktiver i forhold til sine kortfristede forpligtelser.
Finansielle oplysninger
Se regnskabetBruttofortjeneste (kDKK)
Driftsresultat (kDKK)
Rentabilitet
Soliditet
Nøgletal (kDKK)
Se regnskabet2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | |||||
| Nettoomsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | -23,71 | -23,36 | -7,50 | - 254,20 | -1 402,44 |
| Driftsresultat | -23,71 | -23,36 | -7,50 | - 254,20 | -1 402,44 |
| Nettoindtjening | 136 759,44 | -57 855,03 | -79 744,34 | 97 714,80 | 67 917,28 |
| Egenkapital i alt | 197 939,68 | 137 584,64 | 55 340,31 | 149 119,07 | 212 036,35 |
| Balancesum (aktiver) | 204 845,48 | 147 122,71 | 72 050,96 | 168 836,85 | 243 526,40 |
| Nettogæld | -97 797,32 | -64 801,83 | -22 889,74 | -74 872,35 | - 109 615,42 |
| Rentabilitet | |||||
| Driftsresultat-% | |||||
| Afkastningsgrad (ROA) | 102.2 % | 0.6 % | 5.9 % | 81.8 % | 33.7 % |
| Egenkapitalafkast (ROE) | 104.9 % | -34.5 % | -82.7 % | 95.6 % | 37.6 % |
| Investeringsafkast (ROI) | 102.2 % | 0.6 % | 5.9 % | 81.8 % | 33.7 % |
| Economic value added (EVA) | -1 534,04 | -4 804,38 | -3 291,99 | -1 039,24 | -4 125,10 |
| Solvens | |||||
| Egenkapitalandel | 96.6 % | 93.5 % | 76.8 % | 88.3 % | 87.1 % |
| Gearing | 2.5 % | 5.4 % | 30.2 % | 13.2 % | 14.8 % |
| Relativ nettogældsætning % | |||||
| Likviditet | |||||
| Likviditetsgrad 1 | 20,5 | 9,7 | 2,4 | 4,9 | 4,5 |
| Likviditetsgrad 2 | 20,5 | 9,7 | 2,4 | 4,9 | 4,5 |
| Kontanter og likvide midler | 102 794,99 | 72 221,50 | 39 586,64 | 94 570,62 | 141 085,97 |
| Effektiv udnyttelse af kapital | |||||
| Debitoromsætning i dage | |||||
| Nettoarbejdskapital % | |||||
| Kreditrisiko | |||||
| Kreditvurdering | BBB | BBB | BBB | BBB | A |
Visualisering af variabler
Deltagere
Virksomheder i samme branche
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.