Ruby Travel Group ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 31467861
Europaplads 16, 8000 Aarhus C
Mads@sunwaygroup.dk
tel: 40933283
Resultatopgørelse (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | |||||
| Bruttofortjeneste | 17 351,61 | 19 322,04 | 24 567,91 | 26 764,05 | 25 764,67 |
| Udgifter til personaleydelser | -11 123,34 | -8 024,00 | -9 491,85 | -9 686,07 | -11 301,62 |
| Andre driftsomkostninger | -1 500,00 | - 159,79 | -3 191,59 | -1 696,74 | |
| Afskrivninger i alt | -2 851,35 | -1 610,13 | -1 846,91 | - 968,51 | - 613,01 |
| Driftsresultat | 3 376,92 | 8 187,91 | 13 069,36 | 12 917,89 | 12 153,30 |
| Andre finansielle indtægter | 849,65 | 739,13 | 1 291,61 | 2 449,47 | 2 521,30 |
| Andre finansielle udgifter | -1 613,16 | - 377,32 | -1 418,49 | - 741,84 | - 690,57 |
| Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | 5 540,33 | 58 341,36 | - 493,97 | ||
| Overskud før skat | 2 613,41 | 8 549,73 | 18 482,82 | 72 966,87 | 13 490,06 |
| Indkomstskatter | - 593,74 | -1 982,84 | -3 218,10 | -3 218,69 | -3 076,90 |
| Nettoindtjening | 2 019,67 | 6 566,88 | 15 264,72 | 69 748,18 | 10 413,16 |
Aktiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle rettigheder | 1 560,49 | 809,99 | 59,50 | ||
| Goodwill | 2 204,00 | 1 653,00 | 1 102,00 | 551,00 | |
| Immaterielle aktiver i alt | 3 764,49 | 2 462,99 | 1 161,50 | 551,00 | |
| Bygninger | 377,85 | 191,75 | 5,64 | ||
| Maskiner og udstyr | 79,49 | 724,22 | 364,91 | 128,22 | 66,21 |
| Materielle aktiver i alt | 457,35 | 915,96 | 370,55 | 128,22 | 66,21 |
| Kapitalandele i koncernforbundne selskaber | 14 000,00 | ||||
| Kapitalandele | 9 141,80 | 7 256,43 | 10 623,07 | 8 237,19 | |
| Andre tilgodehavender | 3 254,91 | 3 959,20 | 4 740,67 | 4 866,23 | 4 744,86 |
| Investeringer i alt | 3 254,91 | 13 101,00 | 25 997,10 | 15 489,29 | 12 982,06 |
| Langfristet tilgodehavende hos interessentskaber | 1 871,96 | 1 807,66 | 56 000,00 | ||
| Langfristede andre tilgodehavender | 150,00 | 150,00 | |||
| Langfristede tilgodehavender i alt | 1 871,96 | 1 807,66 | 56 150,00 | 150,00 | |
| Færdige produkter/varer | 143,75 | ||||
| Varebeholdninger i alt | 143,75 | ||||
| Kortfristede debitorer | 203,56 | 609,39 | 1 098,35 | 5 889,21 | 4 568,04 |
| Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 4 935,55 | 5 412,56 | 7 145,74 | 5 286,74 | 16 973,35 |
| Kortfristet tilgodehavende hos interessentkomp. | 1 208,93 | 16 234,71 | 6,94 | 2 164,81 | |
| Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 6 803,06 | 8 490,10 | 8 356,91 | 7 845,22 | 7 943,86 |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 6 612,84 | 6 180,39 | 1 623,04 | 2 200,22 | 2 415,61 |
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 644,98 | 615,84 | 414,46 | 400,28 | 324,02 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 19 199,98 | 22 517,21 | 34 873,21 | 21 628,61 | 34 389,69 |
| Andre kortfristede investeringer | 619,79 | 6 670,63 | 4 795,68 | ||
| Kontant- og bankindskud | 33 633,18 | 26 989,01 | 27 722,45 | 52 815,19 | 42 733,66 |
| Kontanter og likvide midler | 34 252,97 | 33 659,64 | 32 518,13 | 52 815,19 | 42 733,66 |
| Balancesum (aktiver) | 60 929,69 | 74 528,77 | 96 728,16 | 146 762,32 | 90 465,36 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| Tilbagekøbte aktier | 110,60 | 113,00 | 7 000,00 | 63 000,00 | |
| Andre reserver | -1,75 | 3 578,41 | 4 193,11 | 1 607,59 | |
| Overført resultat | 20 629,24 | 22 683,87 | 18 672,35 | -29 569,93 | 42 639,97 |
| Regnskabsårets resultat | 2 019,67 | 6 566,88 | 15 264,72 | 69 748,18 | 10 413,16 |
| Egenkapital i alt | 22 884,51 | 29 487,01 | 44 640,47 | 107 496,36 | 54 785,72 |
| Kapitaludlån | 150,00 | ||||
| Langfristede udskudte skatteforpligtelser | 1 055,12 | 1 994,94 | 3 017,24 | 588,12 | |
| Langfristede forpligtelser i alt | 1 055,12 | 1 994,94 | 3 017,24 | 738,12 | |
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 5,47 | 91,46 | 48,13 | ||
| Modtagne forskud | 30 415,88 | 33 028,48 | 29 639,65 | 24 113,40 | 25 122,52 |
| Kortfristede handelskreditorer | 2 569,02 | 1 603,05 | 2 690,39 | 2 859,29 | 4 620,40 |
| Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 34,82 | 1 428,11 | 4 047,03 | 3 175,46 | 129,97 |
| Kortfristet gæld til koncernselskab | 99,29 | 1 523,82 | 2 572,16 | ||
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 125,73 | 2 646,77 | 3 553,83 | ||
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 3 839,13 | 6 408,84 | 10 940,51 | 2 893,75 | 2 138,83 |
| Periodeafgrænsningsposter | 479,03 | 229,03 | 175,55 | 65,96 | |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 36 990,06 | 43 046,82 | 49 070,44 | 38 527,83 | 35 679,64 |
| Balancesum (passiver) | 60 929,69 | 74 528,77 | 96 728,16 | 146 762,32 | 90 465,36 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.